Menu Transaksi dipakai untuk mencatat dan mengelola seluruh uang masuk dan keluar dari semua buku kas Anda.
Tampilan halaman
- Total Saldo — saldo bersih seluruh akun, beserta jumlah akun yang dihitung.
- Daftar Transaksi — jumlah transaksi ditemukan, tiga tombol aksi utama, dan tombol filter.
- Tabel transaksi dengan kolom Tanggal, Deskripsi, Kategori, Debit, Kredit, Saldo, dan Aksi. Setiap kolom bisa diurutkan.
- Kotak centang di kiri tiap baris untuk memilih beberapa transaksi sekaligus.
- Tampilan List / Grid dan pagination 10 / 20 / 50 / 100 baris per halaman.
Catatan: Debit berarti uang masuk ke buku kas, Kredit berarti uang keluar.
Tiga cara menambah transaksi
Tambah Pemasukan (tombol hijau)
- Klik + Tambah Pemasukan.
- Lengkapi form (lihat bagian berikutnya).
- Klik Simpan.
Tambah Pengeluaran (tombol merah)
- Klik — Tambah Pengeluaran.
- Lengkapi form.
- Klik Simpan.
Internal Transfer (tombol biru)
- Klik Internal Transfer.
- Pilih buku kas asal dan buku kas tujuan.
- Masukkan jumlah transfer, lalu Simpan.
Catatan: Transfer internal bukan pemasukan maupun pengeluaran — uang hanya berpindah tempat, jadi total kekayaan Anda tidak berubah.
Isian form transaksi
Form pemasukan dan pengeluaran susunannya sama. Bidang bertanda bintang wajib diisi.
| Bidang | Keterangan |
|---|---|
| Bar AI (paling atas) | Ketik deskripsi bebas atau unggah foto struk — AI mengisi seluruh form otomatis. Ditandai ikon petir ungu di ujung kanan bar |
| Tanggal Transaksi * | Tanggal kejadiannya, bukan tanggal Anda mencatat |
| Pilih Buku Kas * | Akun sumber atau tujuan dana. Saldonya ditampilkan di sebelah nama |
| Kategori * | Ketik untuk mencari. Tombol “+” di sampingnya membuat kategori baru tanpa meninggalkan form |
| Penerima / tempat belanja | Opsional. Dipakai untuk melihat pola belanja per tempat |
| Jumlah * | Nominal dalam Rupiah |
| Deskripsi | Opsional. Catatan bebas |
| Bukti Transaksi | Opsional. Unggah foto atau berkas struk sebagai lampiran |
Tips: Isi kolom penerima/tempat belanja secara konsisten. Setelah beberapa bulan, kolom inilah yang menunjukkan ke mana uang Anda benar-benar pergi.
Status dan sumber transaksi
Keduanya bisa dipakai sebagai filter.
| Kelompok | Pilihan |
|---|---|
| Status | Posted (sudah dibukukan), Draft (masih rancangan, belum memengaruhi saldo), Void (dibatalkan, datanya tetap tersimpan sebagai jejak) |
| Sumber | Manual, WhatsApp, Receipt OCR, Bank Statement, API |
| Jenis | Pemasukan, Pengeluaran, Transfer |
Catatan: Transaksi yang dicatat lewat Vina di WhatsApp otomatis diberi sumber WhatsApp, jadi bisa disaring tersendiri.
Filter dan ekspor
Klik Tampilkan Filter untuk membuka panel penyaringan:
- Kotak pencarian bebas
- Filter Buku Kas, Kategori, Jenis Transaksi, Status, dan Sumber
- Filter tanggal: Pada / Sebelum / Sesudah / Di Antara Tanggal, plus pintasan Hari Ini, Kemarin, Minggu Ini, Minggu Lalu, Bulan Ini, Bulan Lalu, Tahun Ini, Tahun Lalu
- Tombol Export PDF/Excel — mengunduh daftar transaksi sesuai filter yang sedang aktif
- Indikator Filter Aktif: n beserta tombol reset
Tips: Ekspor terfilter adalah cara tercepat membuat arsip bulanan: saring Bulan Lalu, lalu Export Excel.
Kalau ada yang tidak beres
Transaksi tidak muncul di daftar. Tiga kemungkinan, urut dari yang paling sering:
- Masih ada filter aktif — perhatikan tanda “Filter Aktif: n”, lalu kosongkan.
- Statusnya Draft atau Void, sementara filter status sedang menampilkan Posted saja.
- Tanggal transaksinya berbeda dari tanggal pencatatan.
Saldo aplikasi berbeda dengan saldo rekening. Hampir selalu ada transaksi yang belum tercatat:
- Saring transaksi dengan filter Buku Kas untuk rekening yang bermasalah.
- Bandingkan dengan mutasi bank, mulai dari yang terbaru mundur ke belakang.
- Perhatikan biaya administrasi bulanan, bunga, dan pajak bunga — pos ini yang paling sering terlewat.
- Periksa apakah ada transfer internal yang tercatat satu arah saja.
- Setelah ketemu, catat selisihnya dengan kategori Koreksi Saldo agar jejaknya tetap terlihat.
Panduan selanjutnya
- Catat Cepat dengan Wizard Petir — cara tercepat mencatat
- Utang Piutang — uang yang belum berpindah
- Laporan Keuangan — hasil dari semua pencatatan ini